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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 700.00 | 29 643.00 | 7 057.00 | 36 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 265.00 | 22 546.00 | 4 719.00 | 27 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 675.00 | 55 699.00 | 102 976.00 | 158 675.00 |
BT Marchandises | 73 051.00 | | 73 051.00 | 73 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 751.00 | 30 304.00 | 90 447.00 | 120 751.00 |
BZ Autres créances | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CF Disponibilités | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 057.00 | 30 304.00 | 199 753.00 | 230 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 732.00 | 86 003.00 | 302 729.00 | 388 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | | | 425.00 |
DG Autres réserves | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
DH Report à nouveau | -141 220.00 | | | -141 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
DL TOTAL (I) | 96 788.00 | | | 96 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 751.00 | | | 182 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 941.00 | | | 205 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 729.00 | | | 302 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 941.00 | | | 205 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 311.00 | 4 387.00 | | 51 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 801.00 | 4 387.00 | | 47 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 751.00 | 182 751.00 | | 182 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 064.00 | 133 064.00 | | 133 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 264.00 | 134 264.00 | | 134 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 741.00 | 204 741.00 | | 204 741.00 |