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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 257.00 | 28 423.00 | 40 834.00 | 69 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 886.00 | 26 839.00 | 33 046.00 | 59 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 343.00 | 55 263.00 | 165 080.00 | 220 343.00 |
BT Marchandises | 11 953.00 | 4 185.00 | 7 768.00 | 11 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 890.00 | 23 702.00 | 32 188.00 | 55 890.00 |
BZ Autres créances | 100 578.00 | | 100 578.00 | 100 578.00 |
CF Disponibilités | 295 574.00 | | 295 574.00 | 295 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 110.00 | 27 886.00 | 437 224.00 | 465 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 453.00 | 83 149.00 | 602 304.00 | 685 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DG Autres réserves | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
DH Report à nouveau | -85 262.00 | -111 716.00 | | -85 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 538.00 | 26 454.00 | | 160 538.00 |
DL TOTAL (I) | 283 780.00 | 123 242.00 | | 283 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 936.00 | 99 364.00 | | 178 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 538.00 | 24 987.00 | | 49 538.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 524.00 | 214 351.00 | | 318 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 304.00 | 337 594.00 | | 602 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 349.00 | 214 351.00 | | 243 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 745.00 | | 71 108.00 | 161 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 510.00 | 220 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 510.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 129 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 035.00 | | 71 108.00 | 67 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 416.00 | 9 357.00 | 12 510.00 | 58 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 906.00 | 9 357.00 | 9 000.00 | 54 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 185.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 183.00 | 17 555.00 | 14 037.00 | 20 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 183.00 | 21 740.00 | 14 037.00 | 20 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 183.00 | 21 740.00 | 14 037.00 | 20 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 740.00 | 14 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 936.00 | 178 936.00 | | 178 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
VB T. V. A. | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VC Groupe et associés | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 14 826.00 | 75 174.00 | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 784.00 | 157 584.00 | 1 200.00 | 158 784.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 524.00 | 243 349.00 | 75 174.00 | 318 524.00 |