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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 209 333.00 | | 209 333.00 | 209 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 333.00 | | 209 333.00 | 209 333.00 |
084 Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
110 Total général Actif | 209 542.00 | | 209 542.00 | 209 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 039.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 752.00 | | | 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 54.00 | | | 54.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 806.00 | | | 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -806.00 | | | -806.00 |
280 Produits financiers | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
294 Charges financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 667.00 | | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 069.00 | | | 207 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |