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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 432.00 | | 214 432.00 | 214 432.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 539.00 | | 214 539.00 | 214 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 093.00 | | 181 093.00 | 181 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 307.00 | 105 281.00 | | 125 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 469.00 | 20 025.00 | | 20 469.00 |
DK Provisions réglementées | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
DL TOTAL (I) | 157 370.00 | 136 900.00 | | 157 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 424.00 | 67 683.00 | | 49 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 177.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 169.00 | 75 472.00 | | 57 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 539.00 | 212 372.00 | | 214 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 739.00 | 22 738.00 | | 22 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270.00 | 2 712.00 | | 2 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 470.00 | 20 026.00 | | 20 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 424.00 | 18 785.00 | 30 640.00 | 49 424.00 |
VI Groupe et associés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 169.00 | 26 530.00 | 30 640.00 | 57 169.00 |