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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 578.00 | | 213 578.00 | 213 578.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 699.00 | | 213 699.00 | 213 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 093.00 | | 181 093.00 | 181 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 777.00 | 125 307.00 | | 145 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 498.00 | 20 469.00 | | 18 498.00 |
DK Provisions réglementées | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
DL TOTAL (I) | 175 868.00 | 157 370.00 | | 175 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 640.00 | 49 424.00 | | 30 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 1 134.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 831.00 | 57 169.00 | | 37 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 699.00 | 214 539.00 | | 213 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 405.00 | 26 530.00 | | 26 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 274.00 | 22 739.00 | | 20 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775.00 | 2 270.00 | | 1 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 498.00 | 20 470.00 | | 18 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 640.00 | 19 213.00 | 11 426.00 | 30 640.00 |
VI Groupe et associés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 831.00 | 26 405.00 | 11 426.00 | 37 831.00 |