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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 640 000.00 | 268 295.00 | 371 705.00 | 640 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 000.00 | 268 295.00 | 921 705.00 | 1 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 654.00 | | 55 654.00 | 55 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 654.00 | 268 295.00 | 977 359.00 | 1 245 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 745.00 | 29 927.00 | | 46 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 540.00 | 16 818.00 | | 18 540.00 |
DL TOTAL (I) | 66 386.00 | 47 845.00 | | 66 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 484.00 | 735 681.00 | | 658 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 975.00 | 215 365.00 | | 222 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 507.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 714.00 | 6 434.00 | | 27 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 973.00 | 958 987.00 | | 910 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 359.00 | 1 006 832.00 | | 977 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 726.00 | 958 987.00 | | 332 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 817.00 | 8 947.00 | | 7 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 600.00 | 123 309.00 | | 125 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 060.00 | 106 491.00 | | 107 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 540.00 | 16 818.00 | | 18 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 962.00 | 53 333.00 | | 214 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 962.00 | 53 333.00 | | 214 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 484.00 | 80 237.00 | 353 829.00 | 658 484.00 |
VI Groupe et associés | 221 205.00 | 221 205.00 | | 221 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
VW T.V.A. | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 973.00 | 332 726.00 | 353 829.00 | 910 973.00 |