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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 640 000.00 | 374 961.00 | 265 039.00 | 640 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 000.00 | 374 961.00 | 815 039.00 | 1 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 326.00 | | 85 326.00 | 85 326.00 |
BZ Autres créances | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CF Disponibilités | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 334.00 | | 103 334.00 | 103 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 334.00 | 374 961.00 | 918 372.00 | 1 293 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 812.00 | 65 286.00 | | 103 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 136.00 | 38 526.00 | | 44 136.00 |
DL TOTAL (I) | 149 048.00 | 104 912.00 | | 149 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 546.00 | 578 247.00 | | 536 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 438.00 | 215 004.00 | | 215 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 2 340.00 | | 1 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 688.00 | 8 720.00 | | 15 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 324.00 | 804 311.00 | | 769 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 372.00 | 909 223.00 | | 918 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 463.00 | 309 462.00 | | 319 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 142.00 | | 128 142.00 | 128 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 142.00 | | 128 142.00 | 128 142.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 142.00 | 126 605.00 | | 128 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 006.00 | 88 079.00 | | 84 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 136.00 | 38 526.00 | | 44 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 628.00 | 53 333.00 | | 321 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 628.00 | 53 333.00 | | 321 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 546.00 | 86 684.00 | 408 165.00 | 536 546.00 |
VI Groupe et associés | 214 108.00 | 214 108.00 | | 214 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 398.00 | | | 83 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 721.00 | 85 721.00 | | 85 721.00 |
VW T.V.A. | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 325.00 | 319 463.00 | 408 165.00 | 769 325.00 |