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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 640 000.00 | 321 628.00 | 318 372.00 | 640 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 000.00 | 321 628.00 | 868 372.00 | 1 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 851.00 | 321 628.00 | 909 223.00 | 1 230 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 286.00 | 46 745.00 | | 65 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 526.00 | 18 540.00 | | 38 526.00 |
DL TOTAL (I) | 104 912.00 | 66 386.00 | | 104 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 247.00 | 658 484.00 | | 578 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 004.00 | 222 975.00 | | 215 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 1 800.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 720.00 | 27 714.00 | | 8 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 311.00 | 910 973.00 | | 804 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 223.00 | 977 359.00 | | 909 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 462.00 | 332 726.00 | | 309 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 605.00 | | 126 605.00 | 126 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 605.00 | | 126 605.00 | 126 605.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 817.00 | 7 817.00 | | -7 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 605.00 | 125 600.00 | | 126 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 079.00 | 107 060.00 | | 88 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 526.00 | 18 540.00 | | 38 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 295.00 | 53 333.00 | | 268 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 295.00 | 53 333.00 | | 268 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 247.00 | 83 398.00 | 468 939.00 | 578 247.00 |
VI Groupe et associés | 213 388.00 | 213 388.00 | | 213 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
VW T.V.A. | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 311.00 | 309 462.00 | 468 939.00 | 804 311.00 |