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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 864.00 | 645.00 | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 443.00 | 248 736.00 | 51 706.00 | 300 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 448.00 | 25 357.00 | 23 091.00 | 48 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 673.00 | 274 958.00 | 85 715.00 | 360 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 195.00 | | 1 438 195.00 | 1 438 195.00 |
BZ Autres créances | 271 075.00 | | 271 075.00 | 271 075.00 |
CF Disponibilités | 91 960.00 | | 91 960.00 | 91 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 624.00 | | 1 831 624.00 | 1 831 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 298.00 | 274 958.00 | 1 917 339.00 | 2 192 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 240 887.00 | 290 880.00 | | 240 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 616.00 | 150 006.00 | | 182 616.00 |
DL TOTAL (I) | 512 603.00 | 529 987.00 | | 512 603.00 |
DP Provisions pour risques | 84 569.00 | | | 84 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 792.00 | | | 85 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 452.00 | 181 359.00 | | 136 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 798.00 | | | 180 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 365.00 | 394 276.00 | | 644 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 326.00 | 319 618.00 | | 357 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 942.00 | 895 254.00 | | 1 318 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 339.00 | 1 425 241.00 | | 1 917 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 458.00 | 791 107.00 | | 1 227 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 966.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 057.00 | | 26 616.00 | 334 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | | 871.00 | 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 646.00 | | 24 245.00 | 324 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 772.00 | | 1 500.00 | 8 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 523.00 | 76 435.00 | | 198 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 225.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 884.00 | 76 209.00 | | 197 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 793.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 365.00 | 644 365.00 | | 644 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 009.00 | 106 009.00 | | 106 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 617.00 | 103 617.00 | | 103 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 195.00 | 1 438 195.00 | | 1 438 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 186 149.00 | 186 149.00 | | 186 149.00 |
VC Groupe et associés | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 164.00 | 44 679.00 | 91 484.00 | 136 164.00 |
VI Groupe et associés | 180 798.00 | 180 798.00 | | 180 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VP Divers | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 946.00 | 1 714 673.00 | 10 272.00 | 1 724 946.00 |
VW T.V.A. | 123 435.00 | 123 435.00 | | 123 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 942.00 | 1 227 458.00 | 91 484.00 | 1 318 942.00 |