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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 155.00 | 354.00 | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 071.00 | 228 389.00 | 56 681.00 | 285 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 059.00 | 27 607.00 | 21 451.00 | 49 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 913.00 | 257 152.00 | 88 760.00 | 345 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 044.00 | | 1 117 044.00 | 1 117 044.00 |
BZ Autres créances | 306 063.00 | | 306 063.00 | 306 063.00 |
CF Disponibilités | 205 117.00 | | 205 117.00 | 205 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 048.00 | | 1 675 048.00 | 1 675 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 961.00 | 257 152.00 | 1 763 808.00 | 2 020 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 383 503.00 | 240 887.00 | | 383 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 055.00 | 182 616.00 | | 79 055.00 |
DL TOTAL (I) | 551 659.00 | 512 603.00 | | 551 659.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 569.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 814.00 | 1 223.00 | | 1 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 814.00 | 85 793.00 | | 1 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 961.00 | 136 452.00 | | 98 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 688.00 | 644 365.00 | | 709 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 182.00 | 357 326.00 | | 304 182.00 |
EA Autres dettes | 97 502.00 | | | 97 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 334.00 | 1 318 942.00 | | 1 210 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 808.00 | 1 917 339.00 | | 1 763 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 570 563.00 | | 5 570 563.00 | 5 570 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 570 563.00 | | 5 570 563.00 | 5 570 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 702 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 615.00 | 350.00 | | 25 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 430.00 | 350.00 | | 35 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 430.00 | -350.00 | | -35 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 177.00 | 57 796.00 | | 34 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 702 983.00 | 5 841 536.00 | | 5 702 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 928.00 | 5 658 920.00 | | 5 623 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 055.00 | 182 616.00 | | 79 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 793.00 | 591.00 | 84 569.00 | 85 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 793.00 | 591.00 | 84 569.00 | 85 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 689.00 | 709 689.00 | | 709 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 677.00 | 96 677.00 | | 96 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 722.00 | 80 722.00 | | 80 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 502.00 | 97 502.00 | | 97 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 044.00 | 1 117 044.00 | | 1 117 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 225 770.00 | 225 770.00 | | 225 770.00 |
VC Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 961.00 | 52 594.00 | 46 367.00 | 98 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 357.00 | 1 436 084.00 | 10 272.00 | 1 446 357.00 |
VW T.V.A. | 107 413.00 | 107 413.00 | | 107 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 334.00 | 1 163 967.00 | 46 367.00 | 1 210 334.00 |