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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 363.00 | 12 529.00 | 8 833.00 | 21 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 971.00 | 16 865.00 | 19 106.00 | 35 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 899.00 | | 1 521 899.00 | 1 521 899.00 |
BZ Autres créances | 339 258.00 | | 339 258.00 | 339 258.00 |
CF Disponibilités | 553 585.00 | | 553 585.00 | 553 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 185.00 | | 2 486 185.00 | 2 486 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 156.00 | 16 865.00 | 2 505 291.00 | 2 522 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 297 131.00 | 382 559.00 | | 297 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 394.00 | 34 572.00 | | 80 394.00 |
DL TOTAL (I) | 466 626.00 | 506 231.00 | | 466 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 478.00 | 1 053.00 | | 1 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 478.00 | 1 053.00 | | 1 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 181.00 | 55 353.00 | | 528 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 732.00 | 1 180 804.00 | | 1 066 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 483.00 | 359 088.00 | | 437 483.00 |
EA Autres dettes | 4 789.00 | 1 249.00 | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 186.00 | 1 596 495.00 | | 2 037 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 291.00 | 2 103 780.00 | | 2 505 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 186.00 | 1 592 415.00 | | 2 037 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 931 252.00 | | 2 931 250.00 | 2 931 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 250.00 | | 2 931 250.00 | 2 931 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 97 253.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | 18 922.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 627.00 | 11 547.00 | | 29 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 653.00 | 5 264 507.00 | | 2 942 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 259.00 | 5 229 935.00 | | 2 862 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 394.00 | 34 572.00 | | 80 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 054.00 | 425.00 | | 1 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054.00 | 425.00 | | 1 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 732.00 | 1 066 732.00 | | 1 066 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 482.00 | 121 482.00 | | 121 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 365.00 | 108 365.00 | | 108 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 899.00 | 1 521 899.00 | | 1 521 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 236 961.00 | 236 961.00 | | 236 961.00 |
VC Groupe et associés | 93 650.00 | 93 650.00 | | 93 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 181.00 | 528 181.00 | | 528 181.00 |
VP Divers | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 429.00 | 1 861 157.00 | 10 272.00 | 1 871 429.00 |
VW T.V.A. | 169 580.00 | 169 580.00 | | 169 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 186.00 | 2 037 186.00 | | 2 037 186.00 |