| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 506.00 | 104.00 | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 516.00 | 2 287.00 | 2 229.00 | 4 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 491.00 | 11 542.00 | 14 950.00 | 26 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 648.00 | 15 334.00 | 194 314.00 | 209 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 594.00 | | 109 594.00 | 109 594.00 |
BZ Autres créances | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CF Disponibilités | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 879.00 | | 161 879.00 | 161 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 527.00 | 15 334.00 | 356 193.00 | 371 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 70 726.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 263.00 | 29 274.00 | | 15 263.00 |
DK Provisions réglementées | 104.00 | 491.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 126 368.00 | 111 491.00 | | 126 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 628.00 | 120 580.00 | | 93 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245.00 | 2 604.00 | | 3 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 553.00 | 13 000.00 | | 20 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 323.00 | 63 190.00 | | 60 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 927.00 | 56 936.00 | | 47 927.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | 746.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 825.00 | 257 055.00 | | 229 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 193.00 | 368 546.00 | | 356 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 114.00 | 150 427.00 | | 143 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 439.00 | | 848 439.00 | 848 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 439.00 | | 848 439.00 | 848 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 30 637.00 | | 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387.00 | 74.00 | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | 30 711.00 | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 486.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | 62.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 547.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | 30 164.00 | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 4 519.00 | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 643.00 | 733 524.00 | | 850 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 380.00 | 704 249.00 | | 835 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 263.00 | 29 274.00 | | 15 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 072.00 | | 12 026.00 | 201 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 209 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 31 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 610.00 | | | 174 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 832.00 | | 10 626.00 | 23 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | 1 400.00 | 2 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 275.00 | 5 510.00 | 3 450.00 | 13 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 387.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 155.00 | 5 123.00 | 3 450.00 | 12 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 491.00 | | 387.00 | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | | 387.00 | 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 109 594.00 | 109 594.00 | | 109 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 628.00 | 27 469.00 | 66 159.00 | 93 628.00 |
VI Groupe et associés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 099.00 | 135 069.00 | 4 030.00 | 139 099.00 |
VW T.V.A. | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 272.00 | 143 114.00 | 66 159.00 | 209 272.00 |