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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 516.00 | 3 203.00 | 1 313.00 | 4 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 349.00 | 14 976.00 | 13 373.00 | 28 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 505.00 | 19 789.00 | 191 717.00 | 211 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 913.00 | | 72 913.00 | 72 913.00 |
BZ Autres créances | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CF Disponibilités | 82 414.00 | | 82 414.00 | 82 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 342.00 | | 183 342.00 | 183 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 848.00 | 19 789.00 | 375 059.00 | 394 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 263.00 | 100 000.00 | | 115 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 764.00 | 15 263.00 | | 47 764.00 |
DK Provisions réglementées | | 104.00 | | |
DL TOTAL (I) | 174 027.00 | 126 368.00 | | 174 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 159.00 | 93 628.00 | | 66 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | 3 245.00 | | 2 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 385.00 | 20 553.00 | | 20 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 345.00 | 60 323.00 | | 59 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 923.00 | 47 927.00 | | 50 923.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 4 150.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 032.00 | 229 825.00 | | 201 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 059.00 | 356 193.00 | | 375 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 483.00 | 143 114.00 | | 142 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 756.00 | | 703 756.00 | 703 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 756.00 | | 703 756.00 | 703 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 561.00 | 450.00 | | 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 489.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104.00 | 387.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 876.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 375.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 207.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 582.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 294.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 556.00 | 1 856.00 | | 11 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 203.00 | 850 643.00 | | 710 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 440.00 | 835 380.00 | | 662 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 764.00 | 15 263.00 | | 47 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 648.00 | | 2 157.00 | 209 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 211 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 32 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 610.00 | | | 174 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 008.00 | | 2 157.00 | 31 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 334.00 | 4 754.00 | 300.00 | 15 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 104.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 829.00 | 4 650.00 | 300.00 | 13 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 159.00 | 27 995.00 | 38 164.00 | 66 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 080.00 | 85 049.00 | 4 030.00 | 89 080.00 |
VW T.V.A. | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 647.00 | 142 483.00 | 38 164.00 | 180 647.00 |