| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 191.00 | 20 000.00 | 6 192.00 | 26 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 418.00 | 26 126.00 | 182 292.00 | 208 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 015.00 | | 143 015.00 | 143 015.00 |
BZ Autres créances | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
CF Disponibilités | 116 509.00 | | 116 509.00 | 116 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 170.00 | | 323 170.00 | 323 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 587.00 | 26 126.00 | 505 461.00 | 531 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 182.00 | 163 027.00 | | 218 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 212.00 | 55 155.00 | | 25 212.00 |
DL TOTAL (I) | 254 395.00 | 229 182.00 | | 254 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 632.00 | 38 164.00 | | 9 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | 2 049.00 | | 2 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 684.00 | 5 520.00 | | 62 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 831.00 | 97 782.00 | | 131 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 427.00 | 37 223.00 | | 40 427.00 |
EA Autres dettes | 4 282.00 | 4 926.00 | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 067.00 | 185 665.00 | | 251 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 461.00 | 414 847.00 | | 505 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 383.00 | 170 513.00 | | 188 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 612.00 | | 873 612.00 | 873 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 612.00 | | 873 612.00 | 873 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 211.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 180.00 | 12.00 | | 6 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 180.00 | 943.00 | | 6 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 923.00 | 2 030.00 | | 9 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | 930.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 754.00 | 2 960.00 | | 10 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 574.00 | -2 018.00 | | -4 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 14 578.00 | | 4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 244.00 | 666 764.00 | | 884 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 032.00 | 611 608.00 | | 859 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 212.00 | 55 155.00 | | 25 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 575.00 | | | 210 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 157.00 | 208 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 157.00 | 30 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 610.00 | | | 174 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 419.00 | 3 034.00 | 1 326.00 | 24 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 809.00 | 3 034.00 | 1 326.00 | 22 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 831.00 | 131 831.00 | | 131 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 143 015.00 | 143 015.00 | | 143 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 947.00 | 176 847.00 | 3 100.00 | 179 947.00 |
VW T.V.A. | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 383.00 | 188 383.00 | | 188 383.00 |