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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 658 973.00 | | 20 658 973.00 | 20 658 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 741 377.00 | | 35 741 377.00 | 35 741 377.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 763 850.00 | | 35 763 850.00 | 35 763 850.00 |
CU Autres participations | 15 082 209.00 | | 15 082 209.00 | 15 082 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 117 656.00 | -736 307.00 | | -2 117 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 542 545.00 | -1 381 349.00 | | -1 542 545.00 |
DL TOTAL (I) | -3 609 201.00 | -2 066 656.00 | | -3 609 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 305 581.00 | 37 414 907.00 | | 39 305 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 470.00 | 52 984.00 | | 17 470.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 101 955.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 373 051.00 | 37 569 846.00 | | 39 373 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 763 850.00 | 35 503 190.00 | | 35 763 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 305 581.00 | | | 39 305 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 542 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 470.00 | 282 029.00 | | 275 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 014.00 | 1 663 377.00 | | 1 818 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 542 545.00 | -1 381 349.00 | | -1 542 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 465 908.00 | | 275 470.00 | 35 465 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 741 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 741 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 465 908.00 | | 275 470.00 | 35 465 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 658 973.00 | 982 573.00 | 19 676 400.00 | 20 658 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VI Groupe et associés | 39 305 581.00 | 3 768 637.00 | 35 536 945.00 | 39 305 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 659 168.00 | 982 573.00 | 19 676 595.00 | 20 659 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 373 051.00 | 3 836 106.00 | 35 536 945.00 | 39 373 051.00 |