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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 173 899.00 | | 17 173 899.00 | 17 173 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 173 899.00 | | 17 173 899.00 | 17 173 899.00 |
BZ Autres créances | 1 054 323.00 | | 1 054 323.00 | 1 054 323.00 |
CF Disponibilités | 170 965.00 | | 170 965.00 | 170 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 288.00 | | 1 225 288.00 | 1 225 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 399 187.00 | | 18 399 187.00 | 18 399 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 499 242.00 | -5 129 706.00 | | -6 499 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 324 989.00 | -1 369 535.00 | | -1 324 989.00 |
DL TOTAL (I) | -7 773 231.00 | -6 448 242.00 | | -7 773 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 154 308.00 | 27 210 693.00 | | 26 154 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 722.00 | | 18 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 172 418.00 | 27 229 415.00 | | 26 172 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 399 187.00 | 20 781 173.00 | | 18 399 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 324 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 314.00 | 74 193.00 | | 56 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 303.00 | 1 443 729.00 | | 1 381 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 324 989.00 | -1 369 535.00 | | -1 324 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 629 056.00 | | 164 881.00 | 19 629 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 620 038.00 | 17 173 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620 038.00 | 17 173 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 629 056.00 | | 164 881.00 | 19 629 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 154 308.00 | 1 291 914.00 | 24 862 393.00 | 26 154 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 091 690.00 | 3 775.00 | 2 087 915.00 | 2 091 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 323.00 | 1 054 323.00 | | 1 054 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 013.00 | 1 058 098.00 | 2 087 915.00 | 3 146 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 172 418.00 | 1 310 025.00 | 24 862 393.00 | 26 172 418.00 |