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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 592 662.00 | | 8 592 662.00 | 8 592 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 675 066.00 | | 23 675 066.00 | 23 675 066.00 |
CF Disponibilités | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 716 582.00 | | 23 716 582.00 | 23 716 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
CU Autres participations | 15 082 208.00 | | 15 082 208.00 | 15 082 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 660 200.00 | -2 117 656.00 | | -3 660 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 469 505.00 | -1 542 545.00 | | -1 469 505.00 |
DL TOTAL (I) | -5 078 706.00 | -3 609 201.00 | | -5 078 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 792 288.00 | 39 305 581.00 | | 28 792 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 17 470.00 | | 2 999.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 795 288.00 | 39 373 051.00 | | 28 795 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 716 582.00 | 35 763 850.00 | | 23 716 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 723.00 | | | 360 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 469 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 770.00 | 275 470.00 | | 225 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 276.00 | 1 818 014.00 | | 1 695 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 469 505.00 | -1 542 545.00 | | -1 469 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 741 377.00 | | 225 771.00 | 35 741 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 292 081.00 | 23 675 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 292 081.00 | 23 675 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 741 377.00 | | 225 771.00 | 35 741 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 792 289.00 | 357 723.00 | 28 434 556.00 | 28 792 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 592 663.00 | 8 592 663.00 | | 8 592 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 592 858.00 | 8 592 858.00 | | 8 592 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 795 289.00 | 360 723.00 | 28 434 566.00 | 28 795 289.00 |