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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 971.00 | 716.00 | 1 255.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 973 971.00 | 716.00 | 6 973 255.00 | 6 973 971.00 |
BZ Autres créances | 365 841.00 | | 365 841.00 | 365 841.00 |
CF Disponibilités | 690 908.00 | | 690 908.00 | 690 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 750.00 | | 1 056 750.00 | 1 056 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 030 721.00 | 716.00 | 8 030 005.00 | 8 030 721.00 |
CU Autres participations | 6 972 000.00 | | 6 972 000.00 | 6 972 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 110.00 | | | -31 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 632 749.00 | -31 110.00 | | 2 632 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 639.00 | -30 110.00 | | 2 602 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 536.00 | 1 548 620.00 | | 165 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 7 644.00 | | 6 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
EA Autres dettes | 5 248 220.00 | 5 449 752.00 | | 5 248 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 427 366.00 | 7 006 017.00 | | 5 427 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 030 005.00 | 6 975 907.00 | | 8 030 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 536.00 | | | 165 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 706 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 649 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 638 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 738.00 | | | 2 707 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 989.00 | 31 110.00 | | 74 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 632 749.00 | -31 110.00 | | 2 632 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 973 971.00 | | | 6 973 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 972 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 973 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 972 000.00 | | | 6 972 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322.00 | 394.00 | | 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322.00 | 394.00 | | 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 248 220.00 | 5 248 220.00 | | 5 248 220.00 |
VB T. V. A. | | 1 773.00 | 1 773.00 | |
VC Groupe et associés | | 364 068.00 | 364 068.00 | |
VI Groupe et associés | 165 536.00 | 165 536.00 | | 165 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 365 841.00 | 365 841.00 | |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 427 366.00 | 5 427 366.00 | | 5 427 366.00 |