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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 971.00 | 1 111.00 | 861.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 973 971.00 | 1 111.00 | 6 972 861.00 | 6 973 971.00 |
BZ Autres créances | 374 077.00 | | 374 077.00 | 374 077.00 |
CF Disponibilités | 1 393 996.00 | | 1 393 996.00 | 1 393 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 074.00 | | 1 768 074.00 | 1 768 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 742 045.00 | 1 111.00 | 8 740 934.00 | 8 742 045.00 |
CU Autres participations | 6 972 000.00 | | 6 972 000.00 | 6 972 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 601 539.00 | | | 2 601 539.00 |
DH Report à nouveau | | -31 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 909.00 | 2 632 749.00 | | 962 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 565 547.00 | 2 602 639.00 | | 3 565 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 597.00 | 165 536.00 | | 106 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 6 055.00 | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 7 555.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 5 062 809.00 | 5 248 220.00 | | 5 062 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 175 387.00 | 5 427 366.00 | | 5 175 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 740 934.00 | 8 030 005.00 | | 8 740 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 728.00 | 409 716.00 | | 593 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 5 313.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 363.00 | 2 707 738.00 | | 1 016 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 455.00 | 74 989.00 | | 53 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 909.00 | 2 632 749.00 | | 962 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 973 971.00 | | | 6 973 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 972 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 973 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 972 000.00 | | | 6 972 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716.00 | 394.00 | | 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 394.00 | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 062 809.00 | 481 150.00 | 1 783 558.00 | 5 062 809.00 |
VC Groupe et associés | 369 521.00 | 369 521.00 | | 369 521.00 |
VI Groupe et associés | 106 597.00 | 106 597.00 | | 106 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 077.00 | 374 077.00 | | 374 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 175 387.00 | 593 728.00 | 1 783 558.00 | 5 175 387.00 |