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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 971.00 | 1 899.00 | 72.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 832 569.00 | 1 899.00 | 7 830 670.00 | 7 832 569.00 |
BZ Autres créances | 423 912.00 | | 423 912.00 | 423 912.00 |
CF Disponibilités | 2 814 510.00 | | 2 814 510.00 | 2 814 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 421.00 | | 3 238 421.00 | 3 238 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 070 991.00 | 1 899.00 | 11 069 092.00 | 11 070 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 830 598.00 | | 7 830 598.00 | 7 830 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 763 239.00 | 3 564 447.00 | | 4 763 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 505.00 | 1 198 791.00 | | 1 359 505.00 |
DL TOTAL (I) | 6 123 844.00 | 4 764 339.00 | | 6 123 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 986.00 | 470 257.00 | | 427 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 868.00 | 106 643.00 | | 107 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 3 395.00 | | 6 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373.00 | 2 522.00 | | 1 373.00 |
EA Autres dettes | 4 401 320.00 | 5 104 044.00 | | 4 401 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945 248.00 | 5 686 861.00 | | 4 945 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 069 092.00 | 10 451 200.00 | | 11 069 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 563 745.00 | 5 686 861.00 | | 4 563 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 379 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 850.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 018.00 | 1 247 710.00 | | 1 420 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 513.00 | 48 918.00 | | 60 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 505.00 | 1 198 791.00 | | 1 359 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 973 971.00 | | 858 598.00 | 6 973 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 832 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 972 000.00 | | 858 598.00 | 6 972 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505.00 | 394.00 | | 1 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | 394.00 | | 1 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 401 320.00 | 703 451.00 | 1 815 806.00 | 4 401 320.00 |
VC Groupe et associés | 423 796.00 | 423 796.00 | | 423 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 986.00 | 46 483.00 | 187 321.00 | 427 986.00 |
VI Groupe et associés | 107 868.00 | 107 868.00 | | 107 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 912.00 | 423 912.00 | | 423 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 248.00 | 865 876.00 | 2 003 127.00 | 4 945 248.00 |