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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 902 276.00 | | 25 902 276.00 | 25 902 276.00 |
BZ Autres créances | 218 488.00 | | 218 488.00 | 218 488.00 |
CF Disponibilités | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 450.00 | | 222 450.00 | 222 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 124 726.00 | | 26 124 726.00 | 26 124 726.00 |
CU Autres participations | 25 902 276.00 | | 25 902 276.00 | 25 902 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -929 915.00 | | | -929 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 196 847.00 | -929 915.00 | | -1 196 847.00 |
DL TOTAL (I) | -2 125 762.00 | -928 915.00 | | -2 125 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 234 056.00 | 28 286 817.00 | | 28 234 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 432.00 | 25 661.00 | | 16 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 250 488.00 | 28 312 478.00 | | 28 250 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 124 726.00 | 27 383 562.00 | | 26 124 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 234 056.00 | | | 28 234 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 415 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 488.00 | | | -218 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 811.00 | 6 104.00 | | 13 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 657.00 | 936 019.00 | | 1 210 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 196 847.00 | -929 915.00 | | -1 196 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 357 734.00 | | 1 218 680.00 | 27 357 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 674 138.00 | 25 902 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 674 138.00 | 25 902 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 357 734.00 | | 1 218 680.00 | 27 357 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VC Groupe et associés | 218 488.00 | 218 488.00 | | 218 488.00 |
VI Groupe et associés | 28 234 056.00 | 696 367.00 | 27 537 689.00 | 28 234 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 488.00 | 218 488.00 | | 218 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 250 488.00 | 712 799.00 | 27 537 689.00 | 28 250 488.00 |