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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 902 276.00 | | 25 902 276.00 | 25 902 276.00 |
BZ Autres créances | 1 059 308.00 | | 1 059 308.00 | 1 059 308.00 |
CF Disponibilités | 820 347.00 | | 820 347.00 | 820 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 655.00 | | 1 879 655.00 | 1 879 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 781 932.00 | | 27 781 932.00 | 27 781 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 902 276.00 | | 25 902 276.00 | 25 902 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 528 178.00 | -2 642 257.00 | | -3 528 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 128 916.00 | -885 921.00 | | -1 128 916.00 |
DL TOTAL (I) | -4 656 094.00 | -3 527 178.00 | | -4 656 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 836 849.00 | 30 555 651.00 | | 31 836 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 22 193.00 | | 18 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 066.00 | 490 848.00 | | 424 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 279 025.00 | 31 068 692.00 | | 32 279 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 781 932.00 | 27 541 514.00 | | 27 781 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 368 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 952.00 | -476 807.00 | | -239 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 916.00 | 885 921.00 | | 1 128 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 128 916.00 | -885 921.00 | | -1 128 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 902 276.00 | | | 25 902 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 902 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 902 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 902 276.00 | | | 25 902 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 066.00 | 424 066.00 | | 424 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 836 849.00 | 575 052.00 | 31 261 797.00 | 31 836 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 308.00 | 1 059 308.00 | | 1 059 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 308.00 | 1 059 308.00 | | 1 059 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 279 025.00 | 1 017 228.00 | 31 261 797.00 | 32 279 025.00 |