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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 902 276.00 | | 25 902 276.00 | 25 902 276.00 |
BZ Autres créances | 613 297.00 | | 613 297.00 | 613 297.00 |
CF Disponibilités | 1 025 941.00 | | 1 025 941.00 | 1 025 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 238.00 | | 1 639 238.00 | 1 639 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 541 514.00 | | 27 541 514.00 | 27 541 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 902 276.00 | | 25 902 276.00 | 25 902 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 642 257.00 | -2 126 762.00 | | -2 642 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885 921.00 | -515 495.00 | | -885 921.00 |
DL TOTAL (I) | -3 527 178.00 | -2 641 257.00 | | -3 527 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 555 651.00 | 29 133 236.00 | | 30 555 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 193.00 | 5 005.00 | | 22 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 848.00 | 417 000.00 | | 490 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 068 692.00 | 29 555 241.00 | | 31 068 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 541 514.00 | 26 913 984.00 | | 27 541 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 362 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -476 807.00 | -326 116.00 | | -476 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 504 354.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 921.00 | 1 019 849.00 | | 885 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -885 921.00 | -515 495.00 | | -885 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 902 276.00 | | | 25 902 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 902 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 902 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 902 276.00 | | | 25 902 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490 848.00 | 490 848.00 | | 490 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 555 651.00 | 148 202.00 | 30 407 449.00 | 30 555 651.00 |
UX Autres créances clients | 613 297.00 | 613 297.00 | | 613 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 297.00 | 613 297.00 | | 613 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 068 692.00 | 661 243.00 | 30 407 449.00 | 31 068 692.00 |