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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 989 728.00 | | 989 728.00 | 989 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
BZ Autres créances | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
CF Disponibilités | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 201.00 | | 171 201.00 | 171 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 929.00 | | 1 160 929.00 | 1 160 929.00 |
CU Autres participations | 989 728.00 | | 989 728.00 | 989 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
DL TOTAL (I) | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 343.00 | | | 591 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 825.00 | | | 443 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 739.00 | | | 1 081 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 929.00 | | | 1 160 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 248.00 | | | 554 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 985.00 | | | 220 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 095.00 | | | 142 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 989 728.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 989 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UX Autres créances clients | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 343.00 | 63 851.00 | 259 370.00 | 591 343.00 |
VI Groupe et associés | 443 825.00 | 443 825.00 | | 443 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 858.00 | 128 858.00 | | 128 858.00 |
VW T.V.A. | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 739.00 | 554 248.00 | 259 370.00 | 1 081 739.00 |