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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 989 728.00 | | 989 728.00 | 989 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
CF Disponibilités | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 729.00 | | 65 729.00 | 65 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 458.00 | | 1 055 458.00 | 1 055 458.00 |
CU Autres participations | 989 728.00 | | 989 728.00 | 989 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 409 482.00 | | | 409 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
DL TOTAL (I) | 430 797.00 | | | 430 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 390.00 | | | 239 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 877.00 | | | 383 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 661.00 | | | 624 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 458.00 | | | 1 055 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 315.00 | | | 416 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 728.00 | | | 989 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 728.00 | | | 989 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 390.00 | 31 044.00 | 126 218.00 | 239 390.00 |
VI Groupe et associés | 383 877.00 | 383 877.00 | | 383 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 661.00 | 416 315.00 | 126 218.00 | 624 661.00 |