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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 712.00 | 103.00 | 608.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 483.00 | 103.00 | 927 379.00 | 927 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
BZ Autres créances | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 99 280.00 | | 99 280.00 | 99 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 527.00 | | 139 527.00 | 139 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 010.00 | 103.00 | 1 066 907.00 | 1 067 010.00 |
CU Autres participations | 926 771.00 | | 926 771.00 | 926 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 430 467.00 | | | 430 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 515.00 | | | 95 515.00 |
DL TOTAL (I) | 526 311.00 | | | 526 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 467.00 | | | 208 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 565.00 | | | 306 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 595.00 | | | 540 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 907.00 | | | 1 066 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 412.00 | | | 363 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 935.00 | | 119 935.00 | 119 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 935.00 | | 119 935.00 | 119 935.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 957.00 | | | 62 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 255.00 | | | 254 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 740.00 | | | 158 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 515.00 | | | 95 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 728.00 | | 712.00 | 989 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 957.00 | 926 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 957.00 | 927 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 728.00 | | | 989 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
UX Autres créances clients | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 467.00 | 31 284.00 | 127 270.00 | 208 467.00 |
VI Groupe et associés | 306 565.00 | 306 565.00 | | 306 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
VW T.V.A. | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 595.00 | 363 412.00 | 127 270.00 | 540 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
ST Autres comptes | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434.00 | | | 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503.00 | | | 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 659.00 | | | 4 659.00 |