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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 2 318.00 | 13 682.00 | 16 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 007.00 | 2 318.00 | 77 689.00 | 80 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
072 Créances – Autres | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
084 Disponibilités | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
110 Total général Actif | 120 436.00 | 2 318.00 | 118 118.00 | 120 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
230 Autres produits | 77.00 | | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 413.00 | | | 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 007.00 | | | 80 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 746.00 | | | 6 746.00 |