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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 167.00 | 13 430.00 | 8 737.00 | 22 167.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 174.00 | 13 430.00 | 72 744.00 | 86 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
060 Stock marchandises | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
072 Créances – Autres | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
084 Disponibilités | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
110 Total général Actif | 151 728.00 | 13 430.00 | 138 298.00 | 151 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 902.00 | 4 207.00 | | 4 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 932.00 | 73 563.00 | | 90 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 748.00 | | |
230 Autres produits | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 287.00 | 88 519.00 | | 98 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 232.00 | 1 158.00 | | 2 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | 935.00 | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 105.00 | 7 488.00 | | 9 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | 84.00 | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 23 196.00 | 19 753.00 | | 23 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 1 390.00 | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 036.00 | 24 000.00 | | 29 036.00 |
252 Charges sociales | 11 790.00 | 10 495.00 | | 11 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 021.00 | 3 724.00 | | 4 021.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 218.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 110.00 | 69 244.00 | | 81 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 177.00 | 19 275.00 | | 17 177.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 454.00 | 449.00 | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 1 212.00 | | 2 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 266.00 | 17 614.00 | | 14 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 594.00 | | | 83 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 834.00 | | | 5 834.00 |