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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 587.00 | 5 685.00 | 13 902.00 | 19 587.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 594.00 | 5 685.00 | 77 909.00 | 83 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
060 Stock marchandises | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 38 481.00 | | 38 481.00 | 38 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
110 Total général Actif | 128 731.00 | 5 685.00 | 123 046.00 | 128 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 145.00 | 5 985.00 | | 6 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 922.00 | 65 242.00 | | 84 922.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 77.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 076.00 | 71 304.00 | | 91 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 814.00 | 6 762.00 | | 3 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -808.00 | -2 050.00 | | -808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 207.00 | 7 869.00 | | 7 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 571.00 | -3 500.00 | | 571.00 |
242 Autres charges externes. | 19 966.00 | 23 573.00 | | 19 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | 2 579.00 | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 18 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 10 061.00 | 7 810.00 | | 10 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 367.00 | 2 318.00 | | 3 367.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 177.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 573.00 | 63 539.00 | | 69 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 503.00 | 7 765.00 | | 21 503.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | 20.00 | | 95.00 |
294 Charges financières | 499.00 | 413.00 | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 1 106.00 | | 3 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 934.00 | 6 266.00 | | 17 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 007.00 | | | 80 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 017.00 | | | 5 017.00 |