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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 840.00 | 1 590.00 | 6 250.00 | 7 840.00 |
AP Constructions | 1 147 813.00 | 31 266.00 | 1 116 547.00 | 1 147 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 279.00 | 15 987.00 | 230 292.00 | 246 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 240.00 | 19 534.00 | 168 706.00 | 188 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 142.00 | 68 377.00 | 1 539 765.00 | 1 608 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BT Marchandises | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BZ Autres créances | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CF Disponibilités | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 642.00 | 68 377.00 | 1 631 265.00 | 1 699 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 113.00 | | | -179 113.00 |
DL TOTAL (I) | -139 113.00 | | | -139 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 513.00 | | | 1 563 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 121.00 | | | 144 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 378.00 | | | 1 770 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 265.00 | | | 1 631 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 513.00 | | | 1 563 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 121.00 | | | 144 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 697 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 041.00 | | | 705 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 154.00 | | | 884 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 113.00 | | | -179 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 338.00 | 141 338.00 | | 141 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 513.00 | | | 1 563 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 563 513.00 | | | -1 563 513.00 |
VP Divers | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 613.00 | 17 644.00 | 17 970.00 | 35 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 378.00 | 206 866.00 | | 1 770 378.00 |