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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
AP Constructions | 1 147 813.00 | 173 821.00 | 973 992.00 | 1 147 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 093.00 | 97 335.00 | 168 758.00 | 266 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 063.00 | 119 356.00 | 83 707.00 | 203 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 778.00 | 398 351.00 | 1 244 427.00 | 1 642 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BT Marchandises | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BZ Autres créances | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CF Disponibilités | 246 922.00 | | 246 922.00 | 246 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 934.00 | | 276 934.00 | 276 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 713.00 | 398 351.00 | 1 521 362.00 | 1 919 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 090.00 | -174 986.00 | | -184 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 726.00 | -9 104.00 | | 166 726.00 |
DL TOTAL (I) | 22 636.00 | -144 090.00 | | 22 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 347.00 | 1 337 239.00 | | 1 177 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 581.00 | 226 723.00 | | 292 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 31 190.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 8 633.00 | | 2 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 123.00 | 38 374.00 | | 14 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 725.00 | 1 642 158.00 | | 1 498 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 362.00 | 1 498 068.00 | | 1 521 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 431.00 | 1 177 347.00 | | 1 015 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 321.00 | | 911 321.00 | 911 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 321.00 | | 911 321.00 | 911 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 728.00 | 675 946.00 | | 991 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 002.00 | 685 049.00 | | 825 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 726.00 | -9 104.00 | | 166 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 212.00 | 111 140.00 | | 287 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | 1 024.00 | | 6 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 396.00 | 110 116.00 | | 280 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 733.00 | 223 733.00 | | 223 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
UX Autres créances clients | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337 239.00 | 159 892.00 | 660 066.00 | 1 337 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 347.00 | 161 916.00 | 668 423.00 | 1 177 347.00 |
VI Groupe et associés | 290 485.00 | 290 485.00 | | 290 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 892.00 | | | 159 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 271.00 | 19 301.00 | 17 970.00 | 37 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 725.00 | 471 294.00 | 668 423.00 | 1 486 725.00 |