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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 840.00 | 4 203.00 | 3 637.00 | 7 840.00 |
AP Constructions | 1 147 813.00 | 78 784.00 | 1 069 028.00 | 1 147 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 279.00 | 41 667.00 | 204 612.00 | 246 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 963.00 | 52 305.00 | 148 658.00 | 200 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 865.00 | 176 960.00 | 1 443 905.00 | 1 620 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BT Marchandises | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BZ Autres créances | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CF Disponibilités | 54 285.00 | | 54 285.00 | 54 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 187.00 | | 73 187.00 | 73 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 051.00 | 176 960.00 | 1 517 092.00 | 1 694 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 113.00 | | | -179 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 128.00 | -179 113.00 | | 4 128.00 |
DL TOTAL (I) | -134 986.00 | -139 113.00 | | -134 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 592.00 | 1 563 513.00 | | 1 407 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 383.00 | 144 121.00 | | 185 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 101.00 | 29 415.00 | | 25 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 001.00 | 32 830.00 | | 34 001.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 652 077.00 | 1 770 378.00 | | 1 652 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 092.00 | 1 631 265.00 | | 1 517 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 379.00 | 206 866.00 | | 402 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 909 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 909 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 354.00 | 705 041.00 | | 917 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 226.00 | 884 154.00 | | 913 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 128.00 | -179 113.00 | | 4 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 377.00 | 108 583.00 | | 68 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 2 613.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 787.00 | 105 970.00 | | 66 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 592.00 | 157 894.00 | 651 819.00 | 1 407 592.00 |
VI Groupe et associés | 182 271.00 | 182 271.00 | | 182 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 338.00 | 2 368.00 | 17 970.00 | 20 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 077.00 | 402 379.00 | 651 819.00 | 1 652 077.00 |