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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 992 186.00 | | 992 186.00 | 992 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112.00 | 34.00 | 78.00 | 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 420.00 | 1 783.00 | 6 637.00 | 8 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 879.00 | 1 817.00 | 1 000 061.00 | 1 001 879.00 |
BT Marchandises | 116 017.00 | | 116 017.00 | 116 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BZ Autres créances | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CF Disponibilités | 178 001.00 | | 178 001.00 | 178 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 965.00 | | 329 965.00 | 329 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 844.00 | 1 817.00 | 1 330 026.00 | 1 331 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 563.00 | | | 86 563.00 |
DL TOTAL (I) | 186 563.00 | | | 186 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 348.00 | | | 921 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 537.00 | | | 51 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 152.00 | | | 137 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 463.00 | | | 1 143 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 026.00 | | | 1 330 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 537.00 | | | 51 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 001 879.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 817.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 152.00 | 137 152.00 | | 137 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 348.00 | 79 859.00 | 325 818.00 | 921 348.00 |
VI Groupe et associés | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 994 000.00 | | | 994 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 107.00 | 35 947.00 | 160.00 | 36 107.00 |
VW T.V.A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 463.00 | 301 975.00 | 325 818.00 | 1 143 463.00 |