| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 992 186.00 | | 992 186.00 | 992 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 390.00 | 14 269.00 | 8 122.00 | 22 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 849.00 | 14 381.00 | 1 001 467.00 | 1 015 849.00 |
BT Marchandises | 117 848.00 | | 117 848.00 | 117 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
BZ Autres créances | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CF Disponibilités | 603 530.00 | | 603 530.00 | 603 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 760.00 | | 779 760.00 | 779 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 609.00 | 14 381.00 | 1 781 228.00 | 1 795 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 576.00 | 265 554.00 | | 540 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 581.00 | 290 022.00 | | 276 581.00 |
DL TOTAL (I) | 927 157.00 | 665 576.00 | | 927 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 866.00 | 760 997.00 | | 679 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 765.00 | 49 262.00 | | 59 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 127.00 | 77 969.00 | | 68 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 412.00 | 34 418.00 | | 33 412.00 |
EA Autres dettes | 12 900.00 | 13 371.00 | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 071.00 | 936 016.00 | | 854 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 228.00 | 1 601 593.00 | | 1 781 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 849.00 | | | 1 015 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 186.00 | | | 992 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 604.00 | 3 777.00 | | 10 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 604.00 | 3 777.00 | | 10 604.00 |