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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 992 186.00 | | 992 186.00 | 992 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112.00 | 109.00 | 3.00 | 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 390.00 | 10 495.00 | 11 896.00 | 22 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 849.00 | 10 604.00 | 1 005 245.00 | 1 015 849.00 |
BT Marchandises | 155 790.00 | | 155 790.00 | 155 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 149.00 | | 61 149.00 | 61 149.00 |
BZ Autres créances | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CF Disponibilités | 366 456.00 | | 366 456.00 | 366 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 348.00 | | 596 348.00 | 596 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 197.00 | 10 604.00 | 1 601 593.00 | 1 612 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 554.00 | 76 555.00 | | 265 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 022.00 | 203 999.00 | | 290 022.00 |
DL TOTAL (I) | 665 576.00 | 390 554.00 | | 665 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 997.00 | 841 489.00 | | 760 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 262.00 | 50 703.00 | | 49 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 969.00 | 88 280.00 | | 77 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 418.00 | 30 439.00 | | 34 418.00 |
EA Autres dettes | 13 371.00 | 12 900.00 | | 13 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 016.00 | 1 023 811.00 | | 936 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 593.00 | 1 414 365.00 | | 1 601 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 262 814.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 849.00 | | | 1 015 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 186.00 | | | 992 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 092.00 | 4 512.00 | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 092.00 | 4 512.00 | | 6 092.00 |