| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974 616.00 | 284 482.00 | 690 135.00 | 974 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 919 140.00 | 5 904 045.00 | 1 015 095.00 | 6 919 140.00 |
AN Terrains | 3 842 668.00 | 800 382.00 | 3 042 286.00 | 3 842 668.00 |
AP Constructions | 101 104 879.00 | 35 123 066.00 | 65 981 813.00 | 101 104 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 799 682.00 | 233 169 510.00 | 204 630 173.00 | 437 799 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 281 805.00 | 4 596 899.00 | 684 906.00 | 5 281 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 634 806.00 | | 15 634 806.00 | 15 634 806.00 |
AX Avances et acomptes | 141 178.00 | | 141 178.00 | 141 178.00 |
BF Prêts | 4 174 695.00 | | 4 174 695.00 | 4 174 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 750 768.00 | 286 699 001.00 | 296 051 767.00 | 582 750 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 717 746.00 | 10 681.00 | 23 707 065.00 | 23 717 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 018 313.00 | 4 217 298.00 | 42 801 015.00 | 47 018 313.00 |
BT Marchandises | 6 828 025.00 | 17 407.00 | 6 810 618.00 | 6 828 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 069 733.00 | | 59 069 733.00 | 59 069 733.00 |
BZ Autres créances | 5 784 183.00 | | 5 784 183.00 | 5 784 183.00 |
CF Disponibilités | 3 898 048.00 | | 3 898 048.00 | 3 898 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777 065.00 | | 5 777 065.00 | 5 777 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 167 572.00 | 4 245 386.00 | 147 922 186.00 | 152 167 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92 182.00 | | 92 182.00 | 92 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 010 522.00 | 290 944 387.00 | 444 066 135.00 | 735 010 522.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 836 521.00 | 6 820 618.00 | 15 903.00 | 6 836 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800 000.00 | 184 800 000.00 | | 184 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 054 602.00 | 4 980 097.00 | | 5 054 602.00 |
DG Autres réserves | 7 866 575.00 | 7 866 575.00 | | 7 866 575.00 |
DH Report à nouveau | 19 703 626.00 | 18 288 030.00 | | 19 703 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 041 960.00 | 1 490 102.00 | | 5 041 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 148 905.00 | 18 500 786.00 | | 17 148 905.00 |
DK Provisions réglementées | 32 997 565.00 | 33 781 129.00 | | 32 997 565.00 |
DL TOTAL (I) | 272 613 233.00 | 269 706 718.00 | | 272 613 233.00 |
DN Avances conditionnées | 517 219.00 | 508 724.00 | | 517 219.00 |
DO TOTAL (II) | 517 219.00 | 508 724.00 | | 517 219.00 |
DP Provisions pour risques | 76 705.00 | | | 76 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 783 023.00 | 1 416 499.00 | | 1 783 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 859 728.00 | 1 416 499.00 | | 1 859 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 310 102.00 | 141 334 804.00 | | 116 310 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 489.00 | 7 995.00 | | 186 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 083 067.00 | 29 579 915.00 | | 35 083 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 458 583.00 | 9 522 159.00 | | 10 458 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 087 542.00 | 7 920 893.00 | | 6 087 542.00 |
EA Autres dettes | 932 235.00 | 727 147.00 | | 932 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 060 479.00 | 189 092 913.00 | | 169 060 479.00 |
ED (V) | 15 476.00 | 260 990.00 | | 15 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 066 135.00 | 460 985 843.00 | | 444 066 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 070 582.00 | 30 961 843.00 | 37 032 425.00 | 6 070 582.00 |
FD Production vendue biens | 37 698 238.00 | 149 335 940.00 | 187 034 178.00 | 37 698 238.00 |
FG Production vendue services | 528 237.00 | 112 689.00 | 640 926.00 | 528 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 297 057.00 | 180 410 472.00 | 224 707 529.00 | 44 297 057.00 |
FM Production stockée | | | 4 878 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 960 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 857 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 261 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 638 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 637 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 560 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 011 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 278 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 284 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 670 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 541 524.00 | |
GE Autres charges | | | 4 761 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 505 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 351 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 842 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883 793.00 | 2 164 184.00 | | 883 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 351 881.00 | 1 351 890.00 | | 1 351 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 493 435.00 | 2 134 019.00 | | 3 493 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 729 110.00 | 5 650 093.00 | | 5 729 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881 869.00 | 12 235.00 | | 881 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 158 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 709 872.00 | 3 942 066.00 | | 2 709 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591 741.00 | 6 113 251.00 | | 3 591 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137 369.00 | -463 158.00 | | 2 137 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 983.00 | 85 346.00 | | 257 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680 245.00 | -65 327.00 | | 1 680 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 763 134.00 | 213 296 421.00 | | 239 763 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 721 174.00 | 211 806 319.00 | | 234 721 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 041 960.00 | 1 490 102.00 | | 5 041 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 836 521.00 | | | 6 836 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808 805.00 | 4 215 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 836 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 893 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 401 116.00 | 563 805 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555 190.00 | | 1 338 566.00 | 6 555 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 855 637.00 | | 19 350 497.00 | 554 855 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001 856.00 | | 22 422.00 | 5 001 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 493 310.00 | 25 670 547.00 | 464 856.00 | 261 493 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 807 589.00 | 13 029.00 | | 6 807 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175 592.00 | 1 012 935.00 | | 5 175 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 510 130.00 | 24 644 583.00 | 464 856.00 | 249 510 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 781 129.00 | 2 709 872.00 | 3 493 435.00 | 33 781 129.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 416 499.00 | 618 229.00 | 175 000.00 | 1 416 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 018 883.00 | 186 780.00 | 960 277.00 | 5 018 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 018 883.00 | 186 780.00 | 960 277.00 | 5 018 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 216 510.00 | 3 514 881.00 | 4 628 712.00 | 40 216 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728 304.00 | 1 135 277.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 705.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 709 872.00 | 3 493 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 083 067.00 | 35 083 067.00 | | 35 083 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 179 452.00 | 4 179 452.00 | | 4 179 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 201 001.00 | 3 201 001.00 | | 3 201 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435 135.00 | 435 135.00 | | 435 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 087 542.00 | 6 087 542.00 | | 6 087 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 235.00 | 932 235.00 | | 932 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UP Prêts | 4 174 695.00 | 808 005.00 | 3 366 690.00 | 4 174 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
UX Autres créances clients | 59 069 733.00 | 59 069 733.00 | | 59 069 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 154.00 | 85 154.00 | | 85 154.00 |
VB T. V. A. | 3 004 905.00 | 3 004 905.00 | | 3 004 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 845 827.00 | 41 845 827.00 | | 41 845 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 464 275.00 | 34 074 004.00 | 40 390 271.00 | 74 464 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 899 131.00 | | | 8 899 131.00 |
VP Divers | 2 694 124.00 | 2 694 124.00 | | 2 694 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642 995.00 | 2 642 995.00 | | 2 642 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777 065.00 | 1 610 223.00 | 4 166 842.00 | 5 777 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 846 454.00 | 67 312 922.00 | 7 533 532.00 | 74 846 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 873 990.00 | 128 483 719.00 | 40 390 271.00 | 168 873 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |