| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974 616.00 | 299 333.00 | 675 283.00 | 974 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 541 497.00 | 7 003 230.00 | 1 538 266.00 | 8 541 497.00 |
AN Terrains | 3 842 668.00 | 823 528.00 | 3 019 139.00 | 3 842 668.00 |
AP Constructions | 103 769 713.00 | 45 923 606.00 | 57 846 106.00 | 103 769 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 589 400.00 | 285 081 967.00 | 176 507 433.00 | 461 589 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 779 455.00 | 5 251 032.00 | 528 422.00 | 5 779 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 051 499.00 | | 14 051 499.00 | 14 051 499.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 750 678.00 | | 1 750 678.00 | 1 750 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 051.00 | | 263 051.00 | 263 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 399 099.00 | 351 219 217.00 | 256 179 882.00 | 607 399 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 077 528.00 | 47 629.00 | 24 029 899.00 | 24 077 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 444 905.00 | 2 498 681.00 | 28 946 224.00 | 31 444 905.00 |
BT Marchandises | 7 083 347.00 | 34 094.00 | 7 049 252.00 | 7 083 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 084 459.00 | | 42 084 459.00 | 42 084 459.00 |
BZ Autres créances | 7 174 504.00 | | 7 174 504.00 | 7 174 504.00 |
CF Disponibilités | 5 378 611.00 | | 5 378 611.00 | 5 378 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 346 892.00 | | 7 346 892.00 | 7 346 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 595 303.00 | 2 580 404.00 | 122 014 890.00 | 124 595 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 274 122.00 | | 274 122.00 | 274 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 268 524.00 | 353 799 623.00 | 378 468 900.00 | 732 268 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 836 521.00 | 6 836 520.00 | | 6 836 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800 000.00 | 184 800 000.00 | | 184 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 495 843.00 | 5 495 843.00 | | 5 495 843.00 |
DG Autres réserves | 7 866 574.00 | 7 866 574.00 | | 7 866 574.00 |
DH Report à nouveau | -873 795.00 | 28 087 227.00 | | -873 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294 744.00 | -28 961 023.00 | | 2 294 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 270 368.00 | 16 220 446.00 | | 15 270 368.00 |
DK Provisions réglementées | 35 055 314.00 | 36 568 332.00 | | 35 055 314.00 |
DL TOTAL (I) | 249 909 049.00 | 250 077 400.00 | | 249 909 049.00 |
DN Avances conditionnées | 453 557.00 | 499 925.00 | | 453 557.00 |
DO TOTAL (II) | 453 557.00 | 499 925.00 | | 453 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 595 056.00 | 839 114.00 | | 595 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 056.00 | 839 114.00 | | 595 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 572 073.00 | 89 026 107.00 | | 66 572 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 511.00 | 31 136.00 | | 317 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 561 763.00 | 18 188 927.00 | | 41 561 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 614 799.00 | 12 841 972.00 | | 11 614 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 719 070.00 | 6 660 455.00 | | 6 719 070.00 |
EA Autres dettes | 103 905.00 | 281 547.00 | | 103 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 973 363.00 | 127 030 145.00 | | 126 973 363.00 |
ED (V) | 537 871.00 | 137 030.00 | | 537 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 468 900.00 | 378 583 617.00 | | 378 468 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 364 829.00 | 11 719 079.00 | 28 083 908.00 | 16 364 829.00 |
FD Production vendue biens | 34 256 584.00 | 127 878 600.00 | 162 135 184.00 | 34 256 584.00 |
FG Production vendue services | 1 130 993.00 | 526 239.00 | 1 657 233.00 | 1 130 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 752 406.00 | 140 123 918.00 | 191 876 325.00 | 51 752 406.00 |
FM Production stockée | | | -6 591 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 542 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 737 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 579 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 406 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 345 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 772 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 826 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 091 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 577 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 460 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 025 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 487 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820 422.00 | 722 991.00 | | 820 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 078.00 | 1 435 346.00 | | 1 350 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 485 152.00 | 796 592.00 | | 3 485 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 655 652.00 | 2 954 929.00 | | 5 655 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 076.00 | 3 592 804.00 | | 316 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 695 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 972 134.00 | 7 567 245.00 | | 1 972 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288 210.00 | 11 855 811.00 | | 2 288 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 367 442.00 | -8 900 882.00 | | 3 367 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 113.00 | 74 563.00 | | 205 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 405 418.00 | 128 624 159.00 | | 194 405 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 110 674.00 | 157 585 182.00 | | 192 110 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 294 744.00 | -28 961 023.00 | | 2 294 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 738 022.00 | | 20 192 858.00 | 596 738 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 836 521.00 | | | 6 836 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833 981.00 | 2 013 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 531 781.00 | 607 399 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 836 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 516 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 697 800.00 | 589 032 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 418 953.00 | | 1 097 160.00 | 8 418 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 644 514.00 | | 19 086 021.00 | 578 644 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838 034.00 | | 9 677.00 | 2 838 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 063 414.00 | 24 460 369.00 | 304 567.00 | 327 063 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 833 847.00 | 2 672.00 | | 6 833 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261 683.00 | 1 040 879.00 | | 6 261 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 967 883.00 | 23 416 817.00 | 304 567.00 | 313 967 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 568 332.00 | 1 972 134.00 | 3 485 152.00 | 36 568 332.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 839 114.00 | | 244 057.00 | 839 114.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 839 114.00 | | 244 057.00 | 839 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 535 423.00 | 710 703.00 | 2 665 722.00 | 4 535 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 535 423.00 | 710 703.00 | 2 665 722.00 | 4 535 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 942 870.00 | 2 682 837.00 | 6 394 931.00 | 41 942 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710 703.00 | 2 909 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 972 134.00 | 3 485 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 561 763.00 | 41 561 763.00 | | 41 561 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 293 489.00 | 6 293 489.00 | | 6 293 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 368 372.00 | 3 368 372.00 | | 3 368 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 582.00 | 164 582.00 | | 164 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 719 070.00 | 6 719 070.00 | | 6 719 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 905.00 | 103 905.00 | | 103 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 242.00 | 84 242.00 | | 84 242.00 |
UP Prêts | 1 750 678.00 | 942 673.00 | 808 005.00 | 1 750 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 051.00 | 263 051.00 | | 263 051.00 |
UX Autres créances clients | 42 084 459.00 | 42 084 459.00 | | 42 084 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 5 602 682.00 | 5 602 682.00 | | 5 602 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 016 666.00 | 62 016 666.00 | | 62 016 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 555 407.00 | 2 820 862.00 | 1 734 545.00 | 4 555 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 451 769.00 | | | 7 451 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VP Divers | 1 555 477.00 | 1 555 477.00 | | 1 555 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787 962.00 | 1 787 962.00 | | 1 787 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 346 892.00 | 7 346 892.00 | | 7 346 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 619 588.00 | 57 811 583.00 | 808 005.00 | 58 619 588.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 655 853.00 | 124 921 308.00 | 1 734 545.00 | 126 655 853.00 |