| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974 616.00 | 297 880.00 | 676 736.00 | 974 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 444 336.00 | 5 963 803.00 | 1 480 533.00 | 7 444 336.00 |
AN Terrains | 3 842 668.00 | 814 895.00 | 3 027 772.00 | 3 842 668.00 |
AP Constructions | 103 431 272.00 | 42 074 232.00 | 61 357 039.00 | 103 431 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 114 256.00 | 266 058 374.00 | 189 055 882.00 | 455 114 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 601 535.00 | 5 020 380.00 | 581 154.00 | 5 601 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 540 876.00 | | 10 540 876.00 | 10 540 876.00 |
AX Avances et acomptes | 113 905.00 | | 113 905.00 | 113 905.00 |
BF Prêts | 2 558 684.00 | | 2 558 684.00 | 2 558 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 349.00 | | 279 349.00 | 279 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 738 022.00 | 327 063 414.00 | 269 674 607.00 | 596 738 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 306 126.00 | 114 277.00 | 20 191 849.00 | 20 306 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 036 124.00 | 4 419 747.00 | 33 616 377.00 | 38 036 124.00 |
BT Marchandises | 1 677 010.00 | 1 399.00 | 1 675 611.00 | 1 677 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 525 246.00 | | 35 525 246.00 | 35 525 246.00 |
BZ Autres créances | 5 989 207.00 | | 5 989 207.00 | 5 989 207.00 |
CF Disponibilités | 4 748 060.00 | | 4 748 060.00 | 4 748 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034 428.00 | | 7 034 428.00 | 7 034 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 319 166.00 | 4 535 423.00 | 108 783 743.00 | 113 319 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125 264.00 | | 125 264.00 | 125 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 182 456.00 | 331 598 838.00 | 378 583 617.00 | 710 182 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 836 521.00 | 6 833 847.00 | 2 673.00 | 6 836 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800 000.00 | 184 800 000.00 | | 184 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 495 843.00 | 5 306 699.00 | | 5 495 843.00 |
DG Autres réserves | 7 866 574.00 | 7 866 574.00 | | 7 866 574.00 |
DH Report à nouveau | 28 087 227.00 | 24 493 488.00 | | 28 087 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 961 023.00 | 3 782 882.00 | | -28 961 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 220 446.00 | 15 775 093.00 | | 16 220 446.00 |
DK Provisions réglementées | 36 568 332.00 | 29 797 679.00 | | 36 568 332.00 |
DL TOTAL (I) | 250 077 400.00 | 271 822 417.00 | | 250 077 400.00 |
DN Avances conditionnées | 499 925.00 | 499 925.00 | | 499 925.00 |
DO TOTAL (II) | 499 925.00 | 499 925.00 | | 499 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 268.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 839 114.00 | 788 136.00 | | 839 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 839 114.00 | 797 404.00 | | 839 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 026 107.00 | 123 441 630.00 | | 89 026 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 136.00 | 7 274.00 | | 31 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 188 927.00 | 30 875 024.00 | | 18 188 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 841 972.00 | 9 834 421.00 | | 12 841 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 660 455.00 | 3 557 976.00 | | 6 660 455.00 |
EA Autres dettes | 281 547.00 | 560 231.00 | | 281 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 826 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 030 145.00 | 170 102 704.00 | | 127 030 145.00 |
ED (V) | 137 030.00 | 115 483.00 | | 137 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 583 617.00 | 443 337 937.00 | | 378 583 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 777 864.00 | 13 706 085.00 | 17 483 950.00 | 3 777 864.00 |
FD Production vendue biens | 23 116 670.00 | 88 476 167.00 | 111 592 837.00 | 23 116 670.00 |
FG Production vendue services | 487 901.00 | 191 974.00 | 679 876.00 | 487 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 382 435.00 | 102 374 226.00 | 129 756 663.00 | 27 382 435.00 |
FM Production stockée | | | -6 454 459.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 590 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 050 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 705 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 551 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 003 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 215 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 832 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 072 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 412 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 798 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 247 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 656 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 985 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 991.00 | 90 717.00 | | 722 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 346.00 | 1 391 811.00 | | 1 435 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 796 592.00 | 5 480 148.00 | | 796 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954 929.00 | 6 962 676.00 | | 2 954 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 592 804.00 | 1 103 644.00 | | 3 592 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695 762.00 | 48 576.00 | | 695 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 567 245.00 | 2 280 262.00 | | 7 567 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 855 811.00 | 3 432 482.00 | | 11 855 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 900 882.00 | 3 530 194.00 | | -8 900 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 563.00 | 835 207.00 | | 74 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 624 159.00 | 218 686 870.00 | | 128 624 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 585 182.00 | 214 903 988.00 | | 157 585 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 961 023.00 | 3 782 882.00 | | -28 961 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 836 521.00 | | | 6 836 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 130 277.00 | 596 738 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 836 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 716 985.00 | 8 418 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 413 292.00 | 578 644 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 591 464.00 | | 1 544 473.00 | 8 591 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 578 755.00 | | 21 479 045.00 | 570 578 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647 409.00 | | | 3 647 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 941 303.00 | 18 412 675.00 | 3 290 573.00 | 311 941 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 827 572.00 | 6 274.00 | | 6 827 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 018 477.00 | 960 191.00 | 1 716 985.00 | 7 018 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 095 254.00 | 17 446 210.00 | 1 573 588.00 | 298 095 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 797 679.00 | 7 567 245.00 | 796 592.00 | 29 797 679.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 404.00 | 199 200.00 | 157 491.00 | 797 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 836 655.00 | 1 798 113.00 | 99 344.00 | 2 836 655.00 |
6T Sur comptes clients | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840 681.00 | 1 798 113.00 | 103 370.00 | 2 840 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 435 765.00 | 9 564 559.00 | 1 057 454.00 | 33 435 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 997 313.00 | 251 594.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 567 245.00 | 796 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 188 927.00 | 18 188 927.00 | | 18 188 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 401 887.00 | 7 401 887.00 | | 7 401 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 168 509.00 | 3 168 509.00 | | 3 168 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 660 455.00 | 6 660 455.00 | | 6 660 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 547.00 | 281 547.00 | | 281 547.00 |
UP Prêts | 2 558 684.00 | 1 750 679.00 | 808 005.00 | 2 558 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 349.00 | 279 349.00 | 5.00 | 279 349.00 |
UX Autres créances clients | 35 525 246.00 | 35 525 246.00 | | 35 525 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 2 389 799.00 | 2 389 799.00 | | 2 389 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 018 931.00 | 79 018 931.00 | | 79 018 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 007 176.00 | 7 451 769.00 | 2 555 407.00 | 10 007 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 984.00 | 169 984.00 | | 169 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VP Divers | 3 389 661.00 | 3 389 661.00 | | 3 389 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266 088.00 | 2 266 088.00 | | 2 266 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 034 428.00 | 2 434 308.00 | 4 600 120.00 | 7 034 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 386 917.00 | 45 978 792.00 | 5 408 125.00 | 51 386 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 993 522.00 | 124 438 115.00 | 2 555 407.00 | 126 993 522.00 |