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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 318.00 | 107 536.00 | 92 782.00 | 200 318.00 |
AH Fonds commercial | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
AN Terrains | 228 449.00 | 213 204.00 | 15 245.00 | 228 449.00 |
AP Constructions | 803 534.00 | 746 273.00 | 57 261.00 | 803 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 298.00 | 908 806.00 | 65 492.00 | 974 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 155.00 | 264 691.00 | 159 463.00 | 424 155.00 |
AX Avances et acomptes | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 400.00 | 2 280 656.00 | 667 744.00 | 2 948 400.00 |
BT Marchandises | 1 907 823.00 | 61 521.00 | 1 846 302.00 | 1 907 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 340.00 | 526 281.00 | 443 060.00 | 969 340.00 |
BZ Autres créances | 3 350 175.00 | 1 502 499.00 | 1 847 676.00 | 3 350 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
CF Disponibilités | 221 506.00 | | 221 506.00 | 221 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 205.00 | | 95 205.00 | 95 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 609 846.00 | 2 090 301.00 | 4 519 545.00 | 6 609 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 558 247.00 | 4 370 957.00 | 5 187 290.00 | 9 558 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322.00 | | | 322.00 |
CU Autres participations | 282 989.00 | 40 144.00 | 242 845.00 | 282 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 526.00 | 1 184 216.00 | | 1 310 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 655.00 | 126 311.00 | | 210 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 181.00 | 1 530 526.00 | | 1 741 181.00 |
DP Provisions pour risques | 282 279.00 | 229 383.00 | | 282 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 279.00 | 229 383.00 | | 282 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 535.00 | 170 227.00 | | 74 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 429.00 | 114 688.00 | | 134 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774 319.00 | 584 486.00 | | 774 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 067.00 | 2 031 925.00 | | 1 563 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 648.00 | 395 907.00 | | 542 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 615.00 | 21 177.00 | | 4 615.00 |
EA Autres dettes | 70 216.00 | 71 331.00 | | 70 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 829.00 | 3 389 741.00 | | 3 163 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 290.00 | 5 149 650.00 | | 5 187 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 750.00 | 3 324 308.00 | | 3 145 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 249 824.00 | 2 060 465.00 | 12 310 289.00 | 10 249 824.00 |
FG Production vendue services | 1 196 353.00 | 163 053.00 | 1 359 406.00 | 1 196 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 446 178.00 | 2 223 518.00 | 13 669 696.00 | 11 446 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 981 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 076 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 825 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 466.00 | 23 246.00 | | 91 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 466.00 | 151 818.00 | | 91 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 402.00 | 42 037.00 | | 4 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 116 497.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594.00 | 158 534.00 | | 4 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 872.00 | -6 716.00 | | 86 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 013.00 | 35 005.00 | | 49 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 155 916.00 | 13 593 802.00 | | 14 155 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 945 261.00 | 13 467 491.00 | | 13 945 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 655.00 | 126 311.00 | | 210 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 476.00 | | 135 135.00 | 2 883 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 283 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 211.00 | 2 948 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 862.00 | 227 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 319.00 | 2 437 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 484.00 | | 2 317.00 | 257 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 854.00 | | 132 615.00 | 2 342 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 138.00 | | 204.00 | 283 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 107.00 | 135 423.00 | 70 019.00 | 2 175 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 456.00 | 4 942.00 | 31 862.00 | 134 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 651.00 | 130 481.00 | 38 157.00 | 2 040 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 383.00 | 242 448.00 | 189 552.00 | 229 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 669.00 | 61 521.00 | 56 669.00 | 56 669.00 |
6T Sur comptes clients | 526 778.00 | 14 687.00 | 15 184.00 | 526 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 485 969.00 | 34 030.00 | 17 500.00 | 1 485 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 094 365.00 | 125 433.00 | 89 352.00 | 2 094 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323 748.00 | 367 881.00 | 278 904.00 | 2 323 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 851.00 | 261 405.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 030.00 | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 034.00 | 112 034.00 | | 112 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 067.00 | 1 563 067.00 | | 1 563 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 263.00 | 147 263.00 | | 147 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 248.00 | 94 248.00 | | 94 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 216.00 | 70 216.00 | | 70 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 418 142.00 | 418 142.00 | | 418 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551 199.00 | 551 199.00 | | 551 199.00 |
VB T. V. A. | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
VC Groupe et associés | 1 877 640.00 | 1 877 640.00 | | 1 877 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 782.00 | 52 702.00 | 18 080.00 | 70 782.00 |
VI Groupe et associés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 691.00 | | | 93 691.00 |
VP Divers | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 515.00 | 68 515.00 | | 68 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384 049.00 | 1 384 049.00 | | 1 384 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415 043.00 | 4 415 043.00 | | 4 415 043.00 |
VW T.V.A. | 232 622.00 | 232 622.00 | | 232 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 510.00 | 2 371 430.00 | 18 080.00 | 2 389 510.00 |