| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 992.00 | 61 236.00 | 11 756.00 | 72 992.00 |
AH Fonds commercial | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 376.00 | 684 643.00 | 72 733.00 | 757 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 651.00 | 249 105.00 | 35 546.00 | 284 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 986.00 | 1 047 952.00 | 219 033.00 | 1 266 986.00 |
BT Marchandises | 2 450 953.00 | 41 003.00 | 2 409 950.00 | 2 450 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 110.00 | 319 994.00 | 1 259 117.00 | 1 579 110.00 |
BZ Autres créances | 3 713 586.00 | 1 603 333.00 | 2 110 252.00 | 3 713 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 885.00 | 47 885.00 | 300 000.00 | 347 885.00 |
CF Disponibilités | 421 624.00 | | 421 624.00 | 421 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 013.00 | | 73 013.00 | 73 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 587 418.00 | 2 012 215.00 | 6 575 203.00 | 8 587 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 854 404.00 | 3 060 167.00 | 6 794 237.00 | 9 854 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
CU Autres participations | 85 196.00 | 41 581.00 | 43 615.00 | 85 196.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 014.00 | 11 388.00 | 23 626.00 | 35 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 520.00 | 200 000.00 | | 235 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 480.00 | | | 114 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 599 453.00 | 2 175 346.00 | | 599 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 881.00 | 983 916.00 | | 1 596 881.00 |
DK Provisions réglementées | 327 367.00 | 101 081.00 | | 327 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 700.00 | 3 480 343.00 | | 2 893 700.00 |
DP Provisions pour risques | 541 098.00 | 469 362.00 | | 541 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 098.00 | 469 362.00 | | 541 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 990.00 | 27 300.00 | | 15 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 750.00 | 578 732.00 | | 48 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 981 680.00 | 1 314 796.00 | | 981 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 969.00 | 1 221 067.00 | | 1 017 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 050.00 | 392 095.00 | | 439 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199.00 | 6 297.00 | | 1 199.00 |
EA Autres dettes | 854 800.00 | 69 922.00 | | 854 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 438.00 | 3 610 208.00 | | 3 359 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 794 237.00 | 7 559 913.00 | | 6 794 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 563.00 | 3 582 908.00 | | 3 352 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 768 127.00 | 4 461 853.00 | 15 229 980.00 | 10 768 127.00 |
FG Production vendue services | 837 162.00 | 224 596.00 | 1 061 758.00 | 837 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 605 288.00 | 4 686 449.00 | 16 291 737.00 | 11 605 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 931 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 370 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 409 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 541 098.00 | |
GE Autres charges | | | 29 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 115 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 961.00 | 30 638.00 | | 23 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 225.00 | 1 283 167.00 | | 1 435 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 081.00 | 45 680.00 | | 101 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560 267.00 | 1 359 484.00 | | 1 560 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 837.00 | 35 234.00 | | 120 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 565.00 | 475 769.00 | | 266 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 367.00 | 116 979.00 | | 327 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714 768.00 | 627 981.00 | | 714 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845 499.00 | 731 503.00 | | 845 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 564.00 | 235 770.00 | | 109 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 598 282.00 | 14 477 374.00 | | 18 598 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 001 401.00 | 13 493 457.00 | | 17 001 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 881.00 | 983 916.00 | | 1 596 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 270.00 | | 111 315.00 | 1 432 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 351.00 | | 15 663.00 | 19 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 199.00 | 89 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 600.00 | 1 266 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 401.00 | 1 042 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 046.00 | | 11 566.00 | 89 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 355.00 | | 84 072.00 | 991 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 517.00 | | 14.00 | 332 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 915.00 | 63 492.00 | 10 035.00 | 952 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 310.00 | 8 078.00 | | 3 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 611.00 | 5 625.00 | | 55 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 994.00 | 49 789.00 | 10 035.00 | 893 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 101 081.00 | 327 367.00 | 101 081.00 | 101 081.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 362.00 | 541 098.00 | 469 362.00 | 469 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 460.00 | 41 003.00 | 45 460.00 | 45 460.00 |
6T Sur comptes clients | 309 994.00 | 46 608.00 | 36 608.00 | 309 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 612 650.00 | 38 569.00 | | 1 612 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993 053.00 | 142 811.00 | 82 068.00 | 1 993 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 563 496.00 | 1 011 276.00 | 652 511.00 | 2 563 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628 709.00 | 551 430.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327 367.00 | 101 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 969.00 | 1 017 969.00 | | 1 017 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 845.00 | 102 845.00 | | 102 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 357.00 | 120 357.00 | | 120 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 800.00 | 854 800.00 | | 854 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 481.00 | 1 079 481.00 | | 1 079 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 629.00 | 499 629.00 | | 499 629.00 |
VB T. V. A. | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 820 315.00 | 1 820 315.00 | | 1 820 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 990.00 | 9 115.00 | 6 875.00 | 15 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816 471.00 | 1 816 471.00 | | 1 816 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 369 831.00 | 5 369 831.00 | | 5 369 831.00 |
VW T.V.A. | 119 278.00 | 119 278.00 | | 119 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 758.00 | 2 370 883.00 | 6 875.00 | 2 377 758.00 |