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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 426.00 | 55 611.00 | 5 815.00 | 61 426.00 |
AH Fonds commercial | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 044.00 | 664 377.00 | 58 667.00 | 723 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 312.00 | 229 617.00 | 38 695.00 | 268 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 270.00 | 977 865.00 | 454 406.00 | 1 432 270.00 |
BT Marchandises | 2 065 832.00 | 45 460.00 | 2 020 372.00 | 2 065 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 318.00 | | 102 318.00 | 102 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 417.00 | 309 994.00 | 1 305 424.00 | 1 615 417.00 |
BZ Autres créances | 4 543 658.00 | 1 564 765.00 | 2 978 894.00 | 4 543 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
CF Disponibilités | 617 139.00 | | 617 139.00 | 617 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 361.00 | | 81 361.00 | 81 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 073 610.00 | 1 968 103.00 | 7 105 507.00 | 9 073 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 505 881.00 | 2 945 968.00 | 7 559 913.00 | 10 505 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
CU Autres participations | 328 395.00 | 24 949.00 | 303 445.00 | 328 395.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 351.00 | 3 310.00 | 16 041.00 | 19 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 175 346.00 | 1 701 806.00 | | 2 175 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 916.00 | 473 539.00 | | 983 916.00 |
DK Provisions réglementées | 101 081.00 | 29 782.00 | | 101 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 343.00 | 2 425 128.00 | | 3 480 343.00 |
DP Provisions pour risques | 469 362.00 | 343 475.00 | | 469 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 362.00 | 343 475.00 | | 469 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 300.00 | 6 098.00 | | 27 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 732.00 | 414 478.00 | | 578 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 314 796.00 | 695 538.00 | | 1 314 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 067.00 | 864 833.00 | | 1 221 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 095.00 | 421 613.00 | | 392 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 297.00 | 14 173.00 | | 6 297.00 |
EA Autres dettes | 69 922.00 | 130 419.00 | | 69 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 208.00 | 2 547 151.00 | | 3 610 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 559 913.00 | 5 315 755.00 | | 7 559 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 582 908.00 | 2 547 151.00 | | 3 582 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 157 747.00 | 1 971 850.00 | 11 129 597.00 | 9 157 747.00 |
FG Production vendue services | 972 505.00 | 72 838.00 | 1 045 343.00 | 972 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 130 252.00 | 2 044 688.00 | 12 174 940.00 | 10 130 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 883 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 658 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 362.00 | |
GE Autres charges | | | 211 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 600 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 638.00 | 5 355.00 | | 30 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283 167.00 | 44 900.00 | | 1 283 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 484.00 | 50 255.00 | | 1 359 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 763.00 | 107 572.00 | | 232 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 239.00 | 53 739.00 | | 278 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 979.00 | 24 380.00 | | 116 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 981.00 | 185 691.00 | | 627 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731 503.00 | -135 436.00 | | 731 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 770.00 | 147 534.00 | | 235 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 477 374.00 | 13 352 675.00 | | 14 477 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 493 457.00 | 12 879 136.00 | | 13 493 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 916.00 | 473 539.00 | | 983 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 538.00 | | 53 086.00 | 2 867 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 877.00 | | 9 474.00 | 9 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 523.00 | 332 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488 354.00 | 1 432 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 760.00 | 89 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364 072.00 | 991 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 696.00 | | 6 110.00 | 203 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 476.00 | | 18 952.00 | 2 336 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 490.00 | | 18 550.00 | 317 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 325.00 | 71 705.00 | 1 210 115.00 | 2 091 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9.00 | 3 301.00 | | 9.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 959.00 | 4 168.00 | 40 516.00 | 91 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 357.00 | 64 236.00 | 1 169 599.00 | 1 999 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 782.00 | 116 979.00 | 45 680.00 | 29 782.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 475.00 | 469 362.00 | 343 475.00 | 343 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 893.00 | 45 460.00 | 41 893.00 | 41 893.00 |
6T Sur comptes clients | 513 811.00 | 32 795.00 | 236 612.00 | 513 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 591 164.00 | 21 485.00 | | 1 591 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 174 469.00 | 99 740.00 | 281 157.00 | 2 174 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547 726.00 | 686 081.00 | 670 312.00 | 2 547 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547 617.00 | 621 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 485.00 | 2 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 979.00 | 45 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 067.00 | 1 221 067.00 | | 1 221 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 275.00 | 103 275.00 | | 103 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 303.00 | 1 234 303.00 | | 1 234 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 114.00 | 381 114.00 | | 381 114.00 |
VB T. V. A. | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
VC Groupe et associés | 4 014 938.00 | 4 014 938.00 | | 4 014 938.00 |
VI Groupe et associés | 578 732.00 | 578 732.00 | | 578 732.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 705.00 | 450 705.00 | | 450 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 361.00 | 81 361.00 | | 81 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 244 559.00 | 6 244 559.00 | | 6 244 559.00 |
VW T.V.A. | 159 816.00 | 159 816.00 | | 159 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 112.00 | 2 268 112.00 | | 2 268 112.00 |