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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 729.00 | 6 101.00 | 628.00 | 6 729.00 |
AN Terrains | 61 974.00 | 33 636.00 | 28 338.00 | 61 974.00 |
AP Constructions | 139 626.00 | 134 300.00 | 5 326.00 | 139 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 475.00 | 47 591.00 | 24 884.00 | 72 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 588.00 | 128 159.00 | 8 429.00 | 136 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 912.00 | 349 788.00 | 165 124.00 | 514 912.00 |
BT Marchandises | 116 341.00 | 68 355.00 | 47 986.00 | 116 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 586.00 | 12 343.00 | 570 242.00 | 582 586.00 |
BZ Autres créances | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 400.00 | | 401 400.00 | 401 400.00 |
CF Disponibilités | 548 532.00 | | 548 532.00 | 548 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 224.00 | 80 698.00 | 1 594 525.00 | 1 675 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 137.00 | 430 487.00 | 1 759 649.00 | 2 190 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 953 007.00 | 868 997.00 | | 953 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 456.00 | 84 009.00 | | 95 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 431.00 | 622.00 | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 894.00 | 1 074 629.00 | | 1 169 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 8 151.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 075.00 | 275 874.00 | | 468 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 909.00 | 72 562.00 | | 89 909.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 2 312.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 754.00 | 358 901.00 | | 589 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 649.00 | 1 433 530.00 | | 1 759 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 947.00 | 358 901.00 | | 571 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149.00 | | | 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 555.00 | 68 355.00 | 69 555.00 | 69 555.00 |
6T Sur comptes clients | 36 082.00 | 711.00 | 24 449.00 | 36 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 637.00 | 69 066.00 | 94 004.00 | 105 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 637.00 | 69 066.00 | 94 004.00 | 105 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 076.00 | 468 076.00 | | 468 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 492.00 | 11 684.00 | 17 808.00 | 29 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 909.00 | 89 909.00 | | 89 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 403.00 | 608 950.00 | 453.00 | 609 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 755.00 | 571 947.00 | 17 808.00 | 589 755.00 |