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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 111.00 | 20 331.00 | 11 780.00 | 32 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 091.00 | 18 939.00 | 118 151.00 | 137 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 866.00 | 39 270.00 | 245 596.00 | 284 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BT Marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BZ Autres créances | 46 037.00 | | 46 037.00 | 46 037.00 |
CF Disponibilités | 161 836.00 | | 161 836.00 | 161 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 938.00 | | 266 938.00 | 266 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 804.00 | 39 270.00 | 512 534.00 | 551 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 771.00 | 221 911.00 | | 222 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 280.00 | 10 860.00 | | 164 280.00 |
DL TOTAL (I) | 395 436.00 | 241 155.00 | | 395 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 193.00 | 419.00 | | 30 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451.00 | 1 907.00 | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 270.00 | 16 099.00 | | 22 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 181.00 | 55 503.00 | | 60 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 098.00 | 73 929.00 | | 117 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 534.00 | 315 084.00 | | 512 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 098.00 | 73 929.00 | | 117 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 013.00 | | 147 961.00 | 260 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 107.00 | 284 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 817.00 | 110 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 290.00 | 169 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 342.00 | | | 112 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 648.00 | | 147 845.00 | 142 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 023.00 | | 116.00 | 5 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 845.00 | 8 687.00 | 99 261.00 | 129 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 63.00 | 1 142.00 | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 766.00 | 8 624.00 | 98 120.00 | 128 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UX Autres créances clients | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VI Groupe et associés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419.00 | | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 098.00 | 117 098.00 | | 117 098.00 |