| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 975.00 | 462.00 | 513.00 | 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 315.00 | 90 724.00 | 99 590.00 | 190 315.00 |
040 Immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 200.00 | 91 186.00 | 216 014.00 | 307 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
060 Stock marchandises | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
072 Créances – Autres | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
084 Disponibilités | 172 306.00 | | 172 306.00 | 172 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 450.00 | | 221 450.00 | 221 450.00 |
110 Total général Actif | 528 650.00 | 91 186.00 | 437 464.00 | 528 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 114.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 978.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 370.00 | |