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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 262.00 | 55 094.00 | 115 168.00 | 170 262.00 |
040 Immobilisations financières | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 991.00 | 55 094.00 | 230 897.00 | 285 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
060 Stock marchandises | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
072 Créances – Autres | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
084 Disponibilités | 103 681.00 | | 103 681.00 | 103 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 192.00 | | 175 192.00 | 175 192.00 |
110 Total général Actif | 461 183.00 | 55 094.00 | 406 089.00 | 461 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 327 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 222.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 867.00 | | | 284 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |