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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
AP Constructions | 242 139.00 | 151 014.00 | 91 125.00 | 242 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 661.00 | 335 934.00 | 228 727.00 | 564 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 363.00 | 18 127.00 | 50 236.00 | 68 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 968.00 | 505 075.00 | 392 892.00 | 897 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
BN En cours de production de biens | 60 269.00 | | 60 269.00 | 60 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 900.00 | | 240 900.00 | 240 900.00 |
BZ Autres créances | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CF Disponibilités | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 126.00 | | 360 126.00 | 360 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 095.00 | 505 075.00 | 753 019.00 | 1 258 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 880.00 | 118 377.00 | | 162 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 276.00 | 44 503.00 | | -5 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 780.00 | 9 040.00 | | 6 780.00 |
DL TOTAL (I) | 219 383.00 | 226 920.00 | | 219 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 620.00 | 293 669.00 | | 299 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 3 036.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 419.00 | 107 924.00 | | 146 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 385.00 | 57 841.00 | | 87 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 635.00 | 472 102.00 | | 533 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 019.00 | 699 023.00 | | 753 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 121.00 | 255 297.00 | | 344 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 944 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 298.00 | |
FM Production stockée | | | 6 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 992.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 330.00 | 4 886.00 | | -3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 738.00 | 945 585.00 | | 989 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 015.00 | 901 081.00 | | 995 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 276.00 | 44 503.00 | | -5 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 231.00 | | 106 797.00 | 810 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 060.00 | 897 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 060.00 | 886 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 975.00 | | 106 145.00 | 798 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 157.00 | | 651.00 | 5 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 143.00 | 83 992.00 | 19 060.00 | 440 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 143.00 | 83 992.00 | 19 060.00 | 440 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 419.00 | 146 419.00 | | 146 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 240 900.00 | 240 900.00 | | 240 900.00 |
VB T. V. A. | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 457.00 | 99 942.00 | 187 791.00 | 289 457.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 263.00 | | | 84 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 218.00 | 269 648.00 | 3 570.00 | 273 218.00 |
VW T.V.A. | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 635.00 | 344 121.00 | 187 791.00 | 533 635.00 |