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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
AP Constructions | 262 789.00 | 228 680.00 | 34 109.00 | 262 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 784.00 | 480 018.00 | 163 765.00 | 643 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 915.00 | 42 933.00 | 32 982.00 | 75 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 479.00 | | 174 479.00 | 174 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 091.00 | 751 631.00 | 446 460.00 | 1 198 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BN En cours de production de biens | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 530.00 | | 333 530.00 | 333 530.00 |
BZ Autres créances | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 386 222.00 | | 386 222.00 | 386 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 393.00 | | 982 393.00 | 982 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 484.00 | 751 631.00 | 1 428 853.00 | 2 180 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 781.00 | | | 245 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 206.00 | | | 107 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 621.00 | | | 125 621.00 |
DL TOTAL (I) | 533 607.00 | | | 533 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 172.00 | | | 649 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 140.00 | | | 172 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 935.00 | 95 802.00 | | 73 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 246.00 | 95 802.00 | | 895 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 853.00 | 95 802.00 | | 1 428 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 246.00 | | | 895 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 523.00 | | 1 582 523.00 | 1 582 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 523.00 | | 1 582 523.00 | 1 582 523.00 |
FM Production stockée | | | -41 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 842.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 626.00 | | | 1 566 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 420.00 | | | 1 459 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 206.00 | | | 107 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 198 091.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 131.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 751 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 751 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 140.00 | 172 140.00 | | 172 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
UX Autres créances clients | 333 530.00 | 333 530.00 | | 333 530.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VC Groupe et associés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 848.00 | 648 848.00 | | 648 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -398 766.00 | | | -398 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 046 859.00 | | | -1 046 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 723.00 | 369 723.00 | | 369 723.00 |
VW T.V.A. | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 246.00 | 895 246.00 | | 895 246.00 |