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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
AP Constructions | 262 788.00 | 201 950.00 | 60 837.00 | 262 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 113.00 | 427 647.00 | 201 465.00 | 629 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 927.00 | 34 369.00 | 38 557.00 | 72 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 453.00 | 663 968.00 | 323 485.00 | 987 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
BN En cours de production de biens | 73 908.00 | | 73 908.00 | 73 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 237.00 | | 324 237.00 | 324 237.00 |
BZ Autres créances | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 105 548.00 | | 105 548.00 | 105 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 185.00 | | 740 185.00 | 740 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 638.00 | 663 968.00 | 1 063 670.00 | 1 727 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 989.00 | 157 603.00 | | 169 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 790.00 | 27 385.00 | | 105 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 809.00 | 4 520.00 | | 30 809.00 |
DL TOTAL (I) | 361 589.00 | 244 509.00 | | 361 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 051.00 | 251 423.00 | | 399 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | 59.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 203.00 | 121 505.00 | | 206 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 516.00 | 54 654.00 | | 95 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 081.00 | 427 642.00 | | 702 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 670.00 | 672 152.00 | | 1 063 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 243 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 243 176.00 | |
FM Production stockée | | | -8 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 506.00 | 2 460.00 | | 3 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506.00 | 2 460.00 | | 3 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | 200.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 200.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453.00 | 2 260.00 | | 2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 543.00 | 4 081.00 | | 32 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 728.00 | 1 080 299.00 | | 1 252 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 937.00 | 1 052 913.00 | | 1 146 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 790.00 | 27 385.00 | | 105 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 811.00 | | 46 313.00 | 963 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052.00 | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 670.00 | 987 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 618.00 | 975 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 030.00 | | 46 313.00 | 951 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 571.00 | 88 015.00 | 21 618.00 | 597 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 571.00 | 88 015.00 | 21 618.00 | 597 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 203.00 | 206 203.00 | | 206 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
UX Autres créances clients | 324 237.00 | 324 237.00 | | 324 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 051.00 | 314 333.00 | 81 743.00 | 399 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 454.00 | | | 88 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VW T.V.A. | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 081.00 | 617 362.00 | 81 743.00 | 702 081.00 |