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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 783.00 | 32 662.00 | 15 121.00 | 47 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 833.00 | 107 006.00 | 173 828.00 | 280 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 307.00 | 143 348.00 | 210 959.00 | 354 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BT Marchandises | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 881.00 | 3 736.00 | 77 145.00 | 80 881.00 |
BZ Autres créances | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CF Disponibilités | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 201.00 | 3 736.00 | 185 465.00 | 189 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 508.00 | 147 084.00 | 396 424.00 | 543 508.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DL TOTAL (I) | 87 108.00 | | | 87 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 041.00 | | | 144 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 378.00 | | | 110 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 316.00 | | | 309 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 424.00 | | | 396 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 458.00 | | | 190 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 429.00 | | 37 873.00 | 334 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 996.00 | 354 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 580.00 | 13 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 416.00 | 328 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 159.00 | | 37 873.00 | 307 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 897.00 | 30 446.00 | 17 996.00 | 130 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | 1 580.00 | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 637.00 | 30 446.00 | 16 416.00 | 125 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 736.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 378.00 | 110 378.00 | | 110 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
UX Autres créances clients | 76 398.00 | 76 398.00 | | 76 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
VB T. V. A. | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 918.00 | 25 060.00 | 100 158.00 | 143 918.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 265.00 | 103 922.00 | 16 343.00 | 120 265.00 |
VW T.V.A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 316.00 | 190 458.00 | 100 158.00 | 309 316.00 |