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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 787.00 | 37 033.00 | 15 754.00 | 52 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 620.00 | 129 164.00 | 148 456.00 | 277 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 097.00 | 169 877.00 | 186 220.00 | 356 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BT Marchandises | 64 173.00 | | 64 173.00 | 64 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 432.00 | 4 521.00 | 67 911.00 | 72 432.00 |
BZ Autres créances | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CF Disponibilités | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 486.00 | 4 521.00 | 189 965.00 | 194 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 583.00 | 174 398.00 | 376 185.00 | 550 583.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 108.00 | | | 65 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 677.00 | | | -27 677.00 |
DL TOTAL (I) | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 738.00 | | | 163 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 749.00 | | | 120 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 754.00 | | | 316 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 185.00 | | | 376 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 746.00 | | | 187 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 307.00 | | 6 304.00 | 354 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 513.00 | 356 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 513.00 | 330 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 617.00 | | 6 304.00 | 328 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 348.00 | 30 728.00 | 4 199.00 | 143 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 668.00 | 30 728.00 | 4 199.00 | 139 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 736.00 | 785.00 | | 3 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 736.00 | 785.00 | | 3 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 736.00 | 785.00 | | 3 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 749.00 | 120 749.00 | | 120 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
UX Autres créances clients | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
VB T. V. A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 592.00 | 34 584.00 | 125 426.00 | 163 592.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 148.00 | 86 863.00 | 17 285.00 | 104 148.00 |
VW T.V.A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 754.00 | 187 746.00 | 125 426.00 | 316 754.00 |